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Foto: Pixabay. Luego de la fuerte apreciación del dólar en sesiones previas, los últimos dos días de la semana se ha observado una disminución de las posiciones especulativas en contra del peso.

SALUD DE HILLARY CLINTON AFECTA AL PESO

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El peso inicia la sesión con una depreciación de 1.16% o 22 centavos, cotizando alrededor de 19.12 pesos por dólar, habiendo tocado un máximo de 19.18 pesos por dólar durante las operaciones overnight, después de que ayer por la tarde se dieran a conocer imágenes de Hillary Clinton que pusieran en juicio su estado de salud, para que más tarde fuera informado que padecía de neumonía.

Fuente: Entreprende. La noticia de Hillary Clinton hizo que el tipo de cambio superara con fuerza la resistencia de 19.00 pesos por dólar, alcanzando niveles que no habían sido vistos desde el referéndum en Reino Unido a finales de junio.

Fuente: Entreprende. La noticia de Hillary Clinton hizo que el tipo de cambio superara con fuerza la resistencia de 19.00 pesos por dólar, alcanzando niveles que no habían sido vistos desde el referéndum en Reino Unido a finales de junio.

 

Un deterioro en la salud de la candidata a la presidencia de Estados Unidos podría elevar las preferencias por su rival Donald Trump, lo cual es visto con nerviosismo por los mercados globales y que afectaría de manera particular al peso mexicano.

La noticia de Hillary Clinton hizo que el tipo de cambio superara con fuerza la resistencia de 19.00 pesos por dólar, alcanzando niveles que no habían sido vistos desde el referéndum en Reino Unido a finales de junio, lo cual deja en evidencia la alta sensibilidad del mercado cambiario al riesgo de que Donald Trump gane las elecciones del 8 de noviembre. Es altamente probable que el tipo de cambio supere el máximo histórico de 19.52 pesos por dólar entre los meses de septiembre y octubre.

También en menor medida, el peso se ve afectado por un retroceso de los precios del petróleo, con el WTI mostrando una pérdida de 2.03% y cotizando en 44.95 dólares por barril al inicio de la sesión. Los precios del crudo caen luego de que la OPEP modificó al alza su previsión de crecimiento en la producción petrolera de países fuera de la organización.

Para 2017, la OPEP espera que la producción de otros países crezca en 200,000 barriles al día, lo que contrasta con la estimación de hace un mes que anticipaba la caída de 150,000 barriles diarios con respecto al 2016. A pesar de un incremento en la producción esperada de los países fuera de la OPEP, el fortalecimiento del dólar frente a sus principales cruces también reduce la demanda por contratos de petróleo ya que se vuelven más caros para inversionistas con posiciones en otras divisas.

El tipo de cambio también enfrenta otros riesgos al alza, en particular la especulación relacionada a la política monetaria de la Reserva Federal camino a la reunión del 21 de septiembre. El día de hoy los Presidentes de las Reservas Regionales de Atlanta e Minneapolis, así y una gobernadora de la Reserva Federal harán comentarios públicos, lo cual podría mover la probabilidad implícita de un ajuste a la tasa de referencia la próxima semana.

Durante la sesión, se espera que el peso cotice entre 19.05 y 19.20 pesos por dólar. En la apertura, la libra cotiza alrededor de 1.3280 dólares por libra, mostrando una apreciación de 0.10%, mientras que el euro inicia con una depreciación de 0.09% en 1.1223 dólares por euro en sus cotizaciones interbancarias a la venta. El dólar canadiense cotiza alrededor de 1.3112 dólares canadienses por dólar.

Mercado de Dinero

En el mercado de dinero, la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años muestra un incremento 1 punto base, colocándose en 1.68%, como consecuencia de un incremento en la especulación relacionada a la política monetaria de la Reserva Federal. En México, la tasa de rendimiento de los bonos M a 10 años muestra un incremento de 9 puntos base, ubicándose en 6.02%. En las últimas cuatro sesiones, la tasa de rendimiento de los bonos M a 10 años muestran un incremento de 24 puntos base, lo cual podría ser resultado de moderadas salidas de capitales.

Mercado de Derivados 

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.63% y representa el derecho más no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.1609 a 1 mes, 19.4300 a 6 meses y 19.8126 pesos por dólar a un año.

Gabriela Siller; PhD
Director de Análisis Económico-Financiero.
Banco BASE

 

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