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Foto: Pixabay. Aunque los mercados financieros enfrentan un mayor apetito por riesgo, en el mercado cambiario el peso ha encontrado dificultad para ubicarse por debajo de 17.60 pesos por dólar, nivel que no ha podido ser perforado desde hace ocho semanas.

PESO GANA TRAS DEBATE ENTRE TRUMP Y CLINTON

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El peso inicia la sesión con una apreciación de 2.36% o 45.5 centavos, cotizando alrededor de 18.85 pesos por dólar. El peso ganó terreno desde el inicio de la sesión asiática, rompiendo el soporte de 19.00 pesos por dólar después de que la campaña del candidato republicano, Donald Trump, se viera afectada por comentarios desafortunados hechos en 2005, provocando fuertes críticas desde el interior del partido y reduciendo la probabilidad de que gane las próximas elecciones del 8 de noviembre.

El peso extendió sus ganancias después del segundo debate presidencial en donde a pesar de que Trump pareció estar más preparado en comparación al primer debate, de acuerdo a encuestas de opinión nuevamente quedó en segundo lugar frente a Hillary Clinton.

Esta mañana, el peso también gana terreno a la par de los precios del petróleo, luego de que el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, señalara en el Congreso Mundial de Energía en Estambul que Rusia está listo para limitar o inclusive congelar su producción petrolera a la par de los países de la OPEP, por lo que esperaba que la OPEP logre formalizar su acuerdo a finales de noviembre. En lo que va del mes, Rusia está produciendo a un ritmo de 11.2 millones de barriles diarios, lo que lo convierte en el principal productor de crudo a nivel mundial, las declaraciones de Putin han ocasionado una recuperación del WTI de 1.43%, iniciando en 50.52 dólares por barril.

Debido a que la especulación relacionada al proceso electoral estadounidense disminuirá durante la sesión, el tipo de cambio podría continuar bajando hasta su promedio móvil exponencial de 90 días que se ubica en 18.78 pesos por dólar y de ahí pasar al promedio móvil de 100 días en 18.74 pesos por dólar.

No se puede descartar el riesgo de presiones al alza para el tipo de cambio durante octubre. Todos los días de esta semana se esperan comentarios de oficiales de la Reserva Federal con respecto al futuro de la política monetaria estadounidense, destacándose la participación de Janet Yellen este viernes a las 12:30 horas. Por ahora, la probabilidad implícita de que la Fed suba su tasa de referencia en diciembre se ubica en 66%.

El día de hoy el mercado de dinero de Estados Unidos permanecerá cerrado por el día de la raza, mientras que los mercados de capitales continuarán sus operaciones habituales. Durante la sesión se espera que el peso cotice entre 18.74 y 18.90 pesos por dólar. En la apertura, la libra cotiza alrededor de 1.2390 dólares por libra, iniciando con una pérdida de 0.35%. El euro inicia con una apreciación de 0.43% en 1.1153 dólares por euro en sus cotizaciones interbancarias a la venta. El dólar canadiense cotiza alrededor de 1.3236 dólares canadienses por dólar.

Mercado de Dinero

En el mercado de dinero, la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantiene sin cambios en 1.72%, ya que el mercado de dinero permanecerá cerrado en Estados Unidos por el día de la raza. En México, la tasa de rendimiento de los bonos M a 10 años inicia con un retroceso de 6.4 puntos base, ubicándose en 6.04%, ante un regreso de la demanda por bonos denominados en pesos.

Mercado de Derivados                                                                                                      

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.25% y representa el derecho más no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.9210 a 1 mes, 19.2459 a 6 meses y 19.6763 pesos por dólar a un año.

Gabriela Siller; PhD

Director de Análisis Económico-Financiero.

Banco BASE

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