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Foto: Pixabay. En este nivel se borraría todas las pérdidas del 2016 ocasionadas por la desaceleración china, caída del precio del petróleo, cambio en la perspectiva de la calificación crediticia en México y aversión al riesgo por Donald Trump.

DEBATE ENTRE TRUMP Y CLINTON PARTEAGUAS PARA EL PESO

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El peso inicia la sesión con una apreciación moderada de 0.12% o 2.3 centavos, cotizando alrededor de 19.76 pesos por dólar. Esta mañana el peso podría apreciarse de forma temporal, como consecuencia de una recuperación de los precios del petróleo, ante la esperanza de que los países miembros de la OPEP lleguen a algún acuerdo que límite su producción petrolera en una reunión que a partir de hoy se llevará a cabo en Argelia. El WTI muestra una ganancia de 1.48%, cotizando en 45.14 dólares por barril.

No obstante, los riesgos de nuevas depreciaciones para el peso continúan latentes. Al inicio de la semana, el principal riesgo al alza para el tipo de cambio provendrá de las noticias relacionadas al proceso electoral de Estados Unidos, ya que hoy por la noche a las 20:00 horas, los candidatos a la presidencia Hillary Clinton y Donald Trump, participarán en su primer debate. El evento es muy anticipado por el mercado debido a que la ventaja de la candidata demócrata se ha reducido durante septiembre, empatando o perdiendo frente a su contendiente Donald Trump en algunas encuestas.

El primer debate presidencial podría ser un parteaguas para las preferencias electorales y en caso de dar más ventaja al Partido Republicado, se generarían presiones adicionales en contra del peso mexicano que acercarían al tipo de cambio al nivel de 20.00 pesos por dólar en el muy corto plazo. El comportamiento del tipo de cambio en la primera mitad de la semana podría ser decisivo para la reunión de política monetaria de Banco de México que concluye este jueves 29.

Foto: Páginas oficiales de los candidatos. Al inicio de la semana, el principal riesgo al alza para el tipo de cambio provendrá de las noticias relacionadas al proceso electoral de Estados Unidos, ya que hoy por la noche a las 20:00 horas, los candidatos a la presidencia Hillary Clinton y Donald Trump, participarán en su primer debate.

Foto: Páginas oficiales de los candidatos. Al inicio de la semana, el principal riesgo al alza para el tipo de cambio provendrá de las noticias relacionadas al proceso electoral de Estados Unidos, ya que hoy por la noche a las 20:00 horas, los candidatos a la presidencia Hillary Clinton y Donald Trump, participarán en su primer debate.

Durante la sesión, se espera que el peso cotice entre 19.65 y 19.85 pesos por dólar. En la apertura, la libra cotiza alrededor de 1.2956 dólares por libra, mostrando una depreciación de 0.08%, mientras que el euro inicia con una apreciación de 0.30% en 1.1261 dólares por euro en sus cotizaciones interbancarias a la venta. El dólar canadiense cotiza alrededor de 1.3154 dólares canadienses por dólar.

Mercado de Dinero

En el mercado de dinero, la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años muestra un retroceso de 1.9 puntos base, ubicándose en 1.60%, al observarse aversión al riesgo en los mercados de capitales de Asia y Europa, lo cual podría extenderse a Estados Unidos y México. En México, la tasa de rendimiento de los bonos M a 10 años muestra un incremento de 2 puntos base, ubicándose en 6.16%.

Mercado de Derivados                                                                                                      

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.30 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.77% y representa el derecho más no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.8169 a 1 mes, 20.1330 a 6 meses y 20.5825 pesos por dólar a un año.

Gabriela Siller; PhD

Director de Análisis Económico-Financiero.

Banco BASE

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